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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證動漫游戲交易型開放式指數證券投資基                
基金代碼516770基金類別指數型
基金經理李茜 李沐陽基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人招商銀行
成立日期2021-02-25客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
成立規模632,248,000.00

投資凈值(元) 126,280,467.15
份額凈值(元) 1.0976
累計凈值(元) 1.0976
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 122,115,473.19 93.03%
債券 0 0.00%
銀行存款 5,636,125.24 4.29%
其他 3506181.78 2.68%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 113,452,750.09 89.84%
制造業 5,737,123.17 4.55%
文化、體育和娛樂業 2,657,490.67 2.10%
科學研究和技術服務業 81,221.47 0.06%
金融業 69,749.68 0.06%
批發和零售業 68,070.15 0.05%
衛生和社會工作 18,161.78 0.01%
水利、環境和公共設施管理業 11,992.19 0.01%
建筑業 11,519.99 0.01%
綜合 0 0.00%
合計 122,112,687.19 96.70%
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