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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基                
基金代碼517050基金類別指數型
基金經理李茜 何琦 李沐陽基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中信建投證券
成立日期2021-01-25客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
成立規模1,431,605,000.00

投資凈值(元) 770,662,861.78
份額凈值(元) 0.7633
累計凈值(元) 0.7633
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 751,231,158.72 97.37%
債券 0 0.00%
銀行存款 19,934,149.8 2.58%
其他 342394.73 0.05%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 281,805,228.46 36.56%
金融業 79,148,770.48 10.27%
制造業 30,064,387.46 3.90%
文化、體育和娛樂業 15,601,482.91 2.02%
批發和零售業 5,725,899.56 0.74%
租賃和商務服務業 4,928,670 0.64%
科學研究和技術服務業 219,639.32 0.03%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 18,161.78 0.00%
教育 0 0.00%
合計 417,540,360.15 54.18%
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