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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證企業核心競爭力50交易型開放式指數證券投資基        
基金代碼561500基金類別指數型
基金經理譚弘翔基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2021-06-17
客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
成立規模293,100,250.00

投資凈值(元) 182,168,562.56
份額凈值(元) 0.8969
累計凈值(元) 0.8969
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 178,785,449.77 97.88%
債券 0 0.00%
銀行存款 3,482,586.67 1.91%
其他 392045.75 0.21%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 153,980,123 84.53%
采礦業 8,765,079.2 4.81%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,511,221.06 4.12%
科學研究和技術服務業 3,880,746.81 2.13%
批發和零售業 2,050,258.07 1.12%
金融業 1,720,502 0.94%
教育 801,720 0.44%
文化、體育和娛樂業 29,517.67 0.02%
衛生和社會工作 18,161.78 0.01%
水利、環境和公共設施管理業 11,992.19 0.01%
合計 178,785,449.77 98.14%
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